You are currently viewing Mẫu Báo Cáo Dòng Tiền File Excel

Mẫu Báo Cáo Dòng Tiền File Excel

Mẫu báo cáo dòng tiền file excel. Mẫu này hiện mình đang sử dụng cho công ty mình. Trong file excel báo cáo dòng tiền này, bạn sẽ theo dõi được dòng tiền thu vào, chi ra. Từ đó, có những quyết định quản lý phù hợp. Cùng Wiki Hạnh Phúc tìm hiểu trong bài dưới đây nhé!

* Link tải về mẫu báo cáo dòng tiền file excel ở cuối bài.

🔗 Tag liên quan: #Excel

📌 Hashtag: Quản lý tài chính cá nhân

Xem thêm:

>> Tải Biểu mẫu theo dõi công nợ khách hàng bằng Excel

>> Sức khỏe tài chính cá nhân mãi không khá lên được – Đây là 3 nguyên nhân chính

>> Liệu bạn có đang mắc sai lầm khi theo đuổi tự do tài chính hay không?

Báo cáo dòng tiền là gì?

Báo cáo dòng tiền là một loại báo cáo thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

(File này mình sử dụng để theo dõi và phân tích dòng tiền của doanh nghiệp theo tháng. Đây chỉ là mẫu báo cáo. Bạn hoàn toàn có thể dựng các sheet nhật ký thu chi, rồi link số liệu sang báo cáo này.)

Báo cáo dòng tiền sử dụng để là gì?

Báo cáo dòng tiền là công cụ giúp nhà quản trị kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp.

Bao-cao-dong-tien-su-dung-de-lam-gi

Báo cáo dòng tiền sử dụng để làm gì? (Nguồn: wikihanhphuc.com)

Dựa vào mẫu file excel báo cáo dòng tiền này, bạn có thể phân tích dòng tiền lớn hay nhỏ, âm hay dương. Qua đó, nắm được tình hình tiền mặt hiện tại.

Khối lượng âm dương của dòng tiền sẽ phản ánh dòng tiền của doanh nghiệp yếu hay mạnh. Từ đó mà có những quyết định tài chính hợp lý.

Ngoài ra, nhìn vào báo cáo này, ta cũng phân tích được lượng tiền cần để xoay vòng vốn hàng tháng.

Mẫu Báo cáo dòng tiền file excel dưới đây gồm có các khoản mục sau:

Dòng tiền thu vào:

  • Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ
  • Khoản thu hồi công nợ xấu, hoặc công nợ dài hạn.
  • Khoản nộp tiền mặt vào tài khoản
  • Lãi tiền gửi ngân hàng
  • Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư

Dòng tiền chi ra:

  • Chi trả nhà cung cấp
  • Chi trả chiết khấu cho khách hàng
  • Chi trả lương, tiền thuê nhà, điện nước, văn phòng phẩm và các chi phí hoạt động doanh nghiệp
  • Chi mua máy móc thiết bị, tài sản cố định…
  • Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế, phí khác.
  • Các khoản chi khác.

(Xem thêm File Quản Lý Thiết Bị Văn Phòng để quản lý các loại thiết bị và chi phí cũng như tính khấu hao của thiết bị đó).

Mẫu báo cáo dòng tiền này phù hợp với ai?

Mẫu báo cáo dòng tiền này được tham khảo từ nguồn mẫu Excel Microsoft. Và do Jenny tinh chỉnh.

Mẫu báo cáo dòng tiền này phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh. Sử dụng để theo dõi và quản lý dòng tiền. 

Mau-bao-cao-dong-tien-bang-excel-co-chinh-sua-duoc-khong

Báo cáo dòng tiền có thể chỉnh sửa được không? (Nguồn: wikihanhphuc.com)

Mẫu báo cáo dòng tiền này có thể chỉnh sửa không?

File excel hoàn toàn có thể tải về và chỉnh sửa được.

Mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vậy, khi sử dụng, bạn nên thay đổi nội dung của các khoản mục cho phù hợp với các khoản thu và chi thực tế của công ty mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chèn hoặc xoá các dòng không cần thiết. Hãy làm nó trở nên thân thiện và phù hợp hơn với doanh nghiệp của bạn.

Link Tải về Mẫu báo cáo dòng tiền file excel

Dưới đây, wikihanhphuc.com gửi tới bạn link tải về.

Cũng như các file excel khác, mình tải lên Google Drive. Để tải về các bạn Click vào Tệp > Tải xuống > Microsoft Excel (.xlsx).

Tải về: 👉 [wikihanhphuc.com]-Mau-BC-Dong-Tien-File-Excel.xlsx

Trên đây là Mẫu báo cáo dòng tiền file excel của Jenny. Hy vọng rằng file này sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn quản trị thành công!

Cầu chúc bình an và hạnh phúc sẽ đến với bạn và tất cả mọi người!

Thân ái,

Mình là Jenny từ Wikihanhphuc.com

Ủng hộ mình tại Channel: Wiki Hạnh Phúc . Rất vui khi có duyên được trò chuyện cùng bạn!

Xem thêm:

>> Tải File Quản lý Thu chi cá nhân đơn giản

>> 4 Chữ “vàng” trong Quản lý Tài chính Cá nhân mà rất ít người biết!

>> Cách giải phóng bộ não khỏi những suy nghĩ tiêu cực, mộng tưởng, lạc lối