* Link tải về mẫu báo cáo dòng tiền file excel ở cuối bài.

🔗 Tag liên quan: #Excel

📌 Hashtag: Quản lý tài chính cá nhân

Xem thêm:

• [Trải Nghiệm Thực Tế] Hoàn 50K Khi Mở VPBank Online Của Jenny 
• Tải Biểu mẫu theo dõi công nợ khách hàng bằng Excel
• Sức khỏe tài chính cá nhân mãi không khá lên được – Đây là 3 nguyên nhân chính
• Liệu bạn có đang mắc sai lầm khi theo đuổi tự do tài chính hay không?

Báo cáo dòng tiền là gì?

Báo cáo dòng tiền là một loại báo cáo thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

(File này mình sử dụng để theo dõi và phân tích dòng tiền của doanh nghiệp theo tháng. Đây chỉ là mẫu báo cáo. Bạn hoàn toàn có thể dựng các sheet nhật ký thu chi, rồi link số liệu sang báo cáo này.)

Báo cáo dòng tiền sử dụng để là gì?

Báo cáo dòng tiền là công cụ giúp nhà quản trị kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp.

Báo cáo dòng tiền sử dụng để làm gì? (Nguồn: wikihanhphuc.com)

Dựa vào mẫu file excel báo cáo dòng tiền này, bạn có thể phân tích dòng tiền lớn hay nhỏ, âm hay dương. Qua đó, nắm được tình hình tiền mặt hiện tại.

Khối lượng âm dương của dòng tiền sẽ phản ánh dòng tiền của doanh nghiệp yếu hay mạnh. Từ đó mà có những quyết định tài chính hợp lý.

Ngoài ra, nhìn vào báo cáo này, ta cũng phân tích được lượng tiền cần để xoay vòng vốn hàng tháng.

Mẫu Báo cáo dòng tiền file excel dưới đây gồm có các khoản mục sau:

Dòng tiền thu vào:

• Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ
• Khoản thu hồi công nợ xấu, hoặc công nợ dài hạn.
• Khoản nộp tiền mặt vào tài khoản
• Lãi tiền gửi ngân hàng
• Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư

Dòng tiền chi ra:

• Chi trả nhà cung cấp
• Chi trả chiết khấu cho khách hàng
• Chi trả lương, tiền thuê nhà, điện nước, văn phòng phẩm và các chi phí hoạt động doanh nghiệp
• Chi mua máy móc thiết bị, tài sản cố định…
• Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế, phí khác.
• Các khoản chi khác.

(Xem thêm File Quản Lý Thiết Bị Văn Phòng để quản lý các loại thiết bị và chi phí cũng như tính khấu hao của thiết bị đó).

Mẫu báo cáo dòng tiền này phù hợp với ai?

Mẫu báo cáo dòng tiền này được tham khảo từ nguồn mẫu Excel Microsoft. Và do Jenny tinh chỉnh.

Mẫu báo cáo dòng tiền này phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh. Sử dụng để theo dõi và quản lý dòng tiền. 

Báo cáo dòng tiền có thể chỉnh sửa được không? (Nguồn: wikihanhphuc.com)

Mẫu báo cáo dòng tiền này có thể chỉnh sửa không?

File excel hoàn toàn có thể tải về và chỉnh sửa được.

Mẫu này chỉ mang tính chất tham khảo. Bởi vậy, khi sử dụng, bạn nên thay đổi nội dung của các khoản mục cho phù hợp với các khoản thu và chi thực tế của công ty mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chèn hoặc xoá các dòng không cần thiết. Hãy làm nó trở nên thân thiện và phù hợp hơn với doanh nghiệp của bạn.

Link Tải về Mẫu báo cáo dòng tiền file excel

Dưới đây, wikihanhphuc.com gửi tới bạn link tải về trên Google Drive. Để tải về các bạn Click vào biểu tượng mũi tên tải xuống ở góc trên cùng bên phải.

Trên đây là Mẫu báo cáo dòng tiền file excel của Jenny. Hy vọng rằng file này sẽ hữu ích với bạn. Chúc bạn quản trị thành công!

Cầu chúc bình an và hạnh phúc sẽ đến với bạn và tất cả mọi người!

Thân ái,

Mình là Jenny từ Wikihanhphuc.com

Ủng hộ mình tại Channel: Wiki Hạnh Phúc . Rất vui khi có duyên được trò chuyện cùng bạn!

Xem thêm:

>> Tải File Quản lý Thu chi cá nhân đơn giản

>> 4 Chữ “vàng” trong Quản lý Tài chính Cá nhân mà rất ít người biết!

>> Cách giải phóng bộ não khỏi những suy nghĩ tiêu cực, mộng tưởng, lạc lối

* Link tải về biểu mẫu theo dõi công nợ khách hàng bằng excel ở cuối bài.

🔗 Tag liên quan: #Excel

Xem thêm:

>> Sức khỏe tài chính cá nhân mãi không khá lên được – Đây là 3 nguyên nhân chính

>> Liệu bạn có đang mắc sai lầm khi theo đuổi tự do tài chính hay không?

Biểu mẫu theo dõi công nợ bằng excel là gì?

Biểu mẫu theo dõi công nợ là một mẫu file excel theo dõi công nợ phải thu của khách hàng. Biểu mẫu này giúp theo sát tiến trình xử lý công nợ của doanh nghiệp. Là một trong những báo cáo quan trọng hỗ trợ cho quá trình quản trị doanh nghiệp.

(File này mình sử dụng để theo dõi công nợ liên tục. Kế toán sẽ cập nhật hàng ngày theo tiến trình thanh toán của khách hàng. Đây là mẫu báo cáo, nên bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa theo yêu cầu thực tế của doanh nghiệp.)

Làm thế nào để quản lý biểu mẫu theo dõi công nợ bằng excel?

Để quản lý công nợ bằng excel, yêu cầu kế toán công nợ phải liên tục cập nhật hàng ngày. Từ số tiền phát sinh, cho đến phân loại nợ theo mã nợ….

Ví dụ, trong biểu mẫu theo dõi công nợ bằng excel của Jenny có chia các mã nợ như sau:

Các mã nợ này bạn có thể sửa trong Sheet “Mã khoản nợ” (Nguồn: wikihanhphuc.com)

Dựa vào biểu mẫu excel theo dõi công nợ phải thu khách hàng, bạn hoàn toàn có thể nắm được tổng hợp tình hình công nợ theo nhân viên kinh doanh.

Mỗi nhân viên kinh doanh có số nợ xấu, nợ đơn hàng đã giao chưa thanh toán…là bao nhiêu. 

Lưu ý khi nhập file excel theo dõi công nợ khách hàng:

Khi quản lý công nợ khách hàng theo biểu mẫu excel này, bạn cần nhập đầy đủ thông tin các khoản công nợ sau:

• Mã Khách hàng/ Mã đơn hàng 
• Tên khách hàng
• Giá trị đơn hàng/ hợp đồng
• Công Nợ Đầu kỳ
• Phát sinh tăng và phát sinh giảm công nợ trong kỳ
• Ngày giao hàng
• Phụ trách đơn hàng (Chọn mã nhân viên. Chỉnh sửa mã nhân viên ở sheet “Mã Khoản Nợ”)
• Chọn Mã Nợ (Chỉnh sửa mã nợ ở sheet “Mã Khoản Nợ”)

Mẫu bảng theo dõi công nợ tổng hợp này phù hợp với ai?

Biểu mẫu theo dõi công nợ bằng file excel này do Jenny tinh chỉnh. 

Mẫu bảng tổng hợp công nợ này phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể… Sử dụng để theo dõi và quản lý công nợ phải thu của khách hàng. 

Biểu mẫu giúp bạn quản lý và theo dõi công nợ dễ dàng (Nguồn: wikihanhphuc.com)

Lập sổ theo dõi công nợ khách hàng bằng excel

File excel hoàn toàn có thể chuyển đổi thành sổ theo dõi công nợ khách hàng. 

Mẫu này gồm 2 phần báo cáo: Báo cáo công nợ chung và Báo cáo công nợ phải thu chi tiết. 

Biểu mẫu gồm 2 phần: Báo cáo chung và Báo cáo chi tiết (Nguồn: wikihanhphuc.com)

Trong đó, Báo cáo chung có chỉ rõ tổng giá trị công nợ khách hàng. Giá trị chi tiết các khoản công nợ theo loại công nợ. Giá trị chi tiết các loại nợ của từng nhân viên kinh doanh.

Còn Báo cáo chi tiết công nợ phải thu, sẽ chỉ ra các thông tin khoản nợ như ở trên mục lưu ý mình đã đề cập.

File đã có sẵn các lệnh theo cột. Khi bổ sung, bạn chỉ cần chèn dòng. Và nhớ copy lệnh ở dòng trên xuống nha!

Download Mẫu File Excel theo dõi kế toán công nợ phải thu khách hàng

Dưới đây, wikihanhphuc.com gửi tới bạn link tải về trên Google Drive. Để tải về các bạn Click vào biểu tượng mũi tên tải xuống ở góc trên cùng bên phải.

Jenny hy vọng rằng Biểu mẫu theo dõi công nợ bằng excel này là một gợi ý tốt để bạn dựng được file phù hợp cho riêng mình. Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết. Mong rằng có duyên gặp bạn ở các bài viết khác!

Cầu chúc bình an và hạnh phúc sẽ đến với bạn và tất cả mọi người!

Thân ái,

Mình là Jenny từ Wikihanhphuc.com

Ủng hộ mình tại Channel: Wiki Hạnh Phúc . Rất vui khi có duyên được trò chuyện cùng bạn!

Xem thêm:

>> Tải File Quản lý Thu chi cá nhân đơn giản

>> Vượt qua nỗi đau khi chia tay | Lý giải tác động của hormone tình yêu

>> Đàn bà càng giữ – đàn ông càng đi, Đàn bà càng phũ – đàn ông càng sợ mất

>> Cách giải phóng bộ não khỏi những suy nghĩ tiêu cực, mộng tưởng, lạc lối

*Link tải về ở cuối bài viết

🔗 Tag liên quan: #Excel

Xem thêm:

>> Liệu bạn có đang mắc sai lầm khi theo đuổi tự do tài chính hay không?

>> Tải Biểu mẫu theo dõi công nợ khách hàng bằng Excel

>> Mẫu Báo Cáo Dòng Tiền File Excel

>> Tải File Excel Quản lý Thu chi cá nhân đơn giản

File Excel Quản lý thiết bị văn phòng có những thông tin gì?

File Excel Quản lý thiết bị văn phòng – Jenny’Blog (Nguồn: wikihanhphuc.com)

#1. Quản lý về tình trạng thiết bị văn phòng

• Số Seri máy
• Tên thiết bị
• Xuất xứ
• Tình trạng
• Hãng sản xuất
• Nhà cung cấp (Người bán)
• Bộ phận quản lý sử dụng thiết bị văn phòng
• Số năm sử dụng còn lại

#2. Quản lý về tình hình tài chính của thiết bị văn phòng

• Giá trị ban đầu
• Số tiền đã thanh toán
• Thời hạn vay, lãi vay
• Chi phí vay hàng tháng. Chi phí vận hành hàng tháng. Tổng chi phí tháng cho thiết bị
• Giá trị kỳ vọng khi kết thúc thời hạn cho vay
• Khấu hao đường thẳng theo năm 
• Khấu hao đường thẳng theo tháng
• Giá trị còn lại của thiết bị

Lưu ý về File Excel Quản lý thiết bị văn phòng của Jenny

File mình tham khảo ở nguồn nước ngoài. Trong file quản lý thiết bị văn phòng bằng excel này đã có công thức:

• Tính số tiền phải thanh toán hàng tháng
• Khấu hao đường thẳng theo năm.

Phần này là chú thích thêm về các công thức excel sử dụng trong file quản lý thiết bị văn phòng. Từ đó, bạn sẽ thuận tiện hơn nếu cần điều chỉnh công thức tính phù hợp với mình.

Công thức tính số tiền phải thanh toán hàng tháng

Trong trường hợp, thiết bị đã thanh toán trước một khoản tiền. Số tiền còn lại đi vay hoặc trả góp. Số tiền hàng tháng phải trả (cả gốc và lãi) sẽ tính theo hàm PMT.

Cú pháp hàm PMT: =PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])

Trong đó:

Rate: Là lãi suất hàng kỳ của khoản vay.

NPer (total Number of Perior): Là tổng số kỳ thanh toán.

PV (Present Value): Là giá trị hiện tại của khoản vay (nợ gốc).

FV (Future Value): Là giá trị tương lai (hoặc số dư) của khoản tiền sau khi thực hiện việc thanh toán đợt cuối cùng. Nếu không chọn thì hiểu mặc định là sẽ trả hết khoản vay.

Type: Là tùy chọn, chọn giữa số 0 hoặc số 1. Thời điểm thanh toán là đầu kỳ hay cuối chu kỳ.á trị lãi xuất (tháng). 

Trong file quản lý thiết bị văn phòng bằng excel, công thức PMT được sử dụng tính số tiền phải thanh toán hàng tháng. Với giá trị đã thanh toán, thời hạn vay và lãi vay được nhập ở các cột trước. Lãi vay và thời hạn vay tính theo thời gian là  “tháng”.

Công thức tính khấu hao đường thẳng hàng năm

File này sử dụng Hàm SLN để tính khấu hao. 

Cú pháp hàm SLN = SLN(cost, salvage, life).

Trong đó:

Cost: là giá trị ban đầu của tài sản.

Salvage: là giá trị còn lại của tài sản tại thời điểm cuối đời hữu dụng.

Life: là tổng số chu kỳ sử dụng của tài sản (còn gọi là đời hữu dụng của tài sản).

Hàm SLN tính khấu hao theo công thức: SLN = (Cost – Salvage)/Life

Tải về File Excel Quản lý thiết bị văn phòng – Jenny’Blog

Để tải file bạn vui lòng click vào link Google Driver dưới đây. Để tải về các bạn Click vào biểu tượng mũi tên tải xuống ở góc trên cùng bên phải.

Hy vọng rằng, file excel quản lý thiết bị văn phòng trên hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công! Cảm ơn bạn đã quan tâm tới bài viết.

Cầu chúc bình an và hạnh phúc sẽ đến với bạn và tất cả mọi người!

Thân ái,

Mình là Jenny từ Wikihanhphuc.com

Ủng hộ mình tại Channel: Wiki Hạnh Phúc . Rất vui khi có duyên được trò chuyện cùng bạn!

Xem thêm:

>> Tải File Excel Theo dõi Giao dịch Chứng khoán cá nhân

>> Trí tuệ trái tim: Cách sống bằng “bộ não” thực sự